Referent Liquidity & Market Risk Oversight (w/m/d)

Über die Position

Als Referent Liquidity & Market Risk Oversight unterstützen Sie die Bank bei der Identifikation, Analyse und Steuerung von Zinsänderungsrisiken. Sie arbeiten eng mit internen Stakeholdern zusammen, um regulatorische Vorgaben umzusetzen und das Risikomanagement kontinuierlich zu verbessern.

Hauptaufgaben

• Ermittlung und Analyse von Risikokennziffern im Bereich Zinsänderungsrisiko (z. B. MVE und NIM).
• Erstellung und Übermittlung des regulatorischen Reportings zu IRRBB (Corep).
• Weiterentwicklung von Risikomessverfahren, Methoden und Tools.
• Analyse regulatorischer Anforderungen und Ableitung entsprechender Maßnahmen.
• Kommunikation der Ergebnisse an relevante Stakeholder.
• Förderung eines proaktiven Risikobewusstseins innerhalb der Bank.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder Physik.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten.
• Interesse an der Auswertung großer Datenmengen.
• Hohe Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch.
• Sicheres und gewandtes Auftreten.

Erforderliche Kenntnisse

• Erfahrung mit SAS und SQL.
• Sehr gute MS‑Office‑Kenntnisse, insbesondere Excel.

Was wir bieten

• Langfristige Perspektiven in einem internationalen Wachstumsunternehmen.
• Flexibles Arbeitszeitmodell mit tageweiser Mobile‑Work‑Option (Hybrid).
• Mehr als 6 Wochen Jahresurlaub, zusätzliche unbezahlte Urlaubstage.
• Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
• Kostenlose Parkplätze, E‑Ladestationen, Zuschüsse für Kindergarten, Essensgeld, Gympass und Jobticket.
• Unterstützung für Teilzeitbeschäftigung und besondere Berücksichtigung schwerbehinderter Bewerber:innen.