Fund Accountant

Über die Position

Als Fund Accountant sind Sie verantwortlich für die ordnungsgemäße Buchung und Kontrolle aller Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung. Sie berechnen täglich die Fondspreise (NAV) und sorgen für deren Plausibilisierung sowie Abstimmung mit Verwahrstellen.

Hauptaufgaben

• Verbuchung, Kontrolle und Abstimmung sämtlicher Fondsbuchhaltungs‑Vorgänge
• Tägliche Berechnung und Plausibilisierung der NAVs inkl. Abstimmung mit Verwahrstellen
• Abstimmung von Konten, Depots und Cash‑Beständen sowie Klärung von Differenzen
• Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen und Einführung digitaler/KI‑Lösungen
• Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellen, Kunden und externe Dienstleister

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken‑ oder Fondsbereich
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder vergleichbarer Position
• Hohe Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und klare, proaktive Kommunikation
• Deutsch C1 und Englisch B2

Erforderliche Kenntnisse

• Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
• Gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, vorzugsweise SimCorp Dimension
• Ausgeprägte IT‑Affinität

Was wir bieten

• Flexible Arbeitszeiten und Mobile‑Working‑Modell (bis zu 60 % remote)
• Gesundheitsmanagement und sportliche Angebote
• Weiterbildungsmöglichkeiten, Seminare und Studienprogramme